剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 1月16日至 2020年 7月15日	当期自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,419,897	46,671,451
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,457,735,203	8,427,340,539
剰余金増加額又は欠損金減少額	426,847,848	639,774,378
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	426,847,848	639,774,378
剰余金減少額又は欠損金増加額	608,237,022	670,010,453
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	608,237,022	670,010,453
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	244,891,601	241,685,261
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,427,340,539	13,045,614,865

2021/04/15 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資本金	500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000
資本剰余金計	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 484,389
利益剰余金計	△ 484,389

(2)中間損益計算書

2021/04/15 9:01

#3 注記表（連結）

2021/04/15 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 670,581		△ 552,849
利益剰余金計	△ 670,581		△ 552,849

2021/04/15 9:01