JP4資産バランスファンド安定コース安定成長コース成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 400,823,171 | 571,486,357 |
| 金銭信託 | 648,374 | 353,192 |
| 投資信託受益証券 | 89,044,877,453 | 93,099,836,637 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 145,000,000 |
| 流動資産計 | 89,448,348,998 | 93,816,676,186 |
| 資産の部合計 | 89,448,348,998 | 93,816,676,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,773,594 | 80,250,890 |
| 未払解約金 | 91,065,985 | 362,904,662 |
| 未払受託者報酬 | 4,909,517 | 5,003,777 |
| 未払委託者報酬 | 70,369,690 | 71,720,825 |
| 未払利息 | 1,098 | 1,565 |
| その他未払費用 | 294,056 | 289,238 |
| 流動負債計 | 247,413,940 | 520,170,957 |
| 負債の部合計 | 247,413,940 | 520,170,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,773,594,519 | 80,250,890,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,427,340,539 | 13,045,614,865 |
| （分配準備積立金） | 3,123,360,977 | 5,766,954,886 |
| 元本等合計 | 89,200,935,058 | 93,296,505,229 |
| 純資産の部合計 | 89,200,935,058 | 93,296,505,229 |
| 負債・純資産合計 | 89,448,348,998 | 93,816,676,186 |
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