JP4資産バランスファンド安定コース安定成長コース成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 353,192 | 74,376 |
| コール・ローン | 571,486,357 | 438,561,686 |
| 投資信託受益証券 | 93,099,836,637 | 91,144,015,277 |
| 未収入金 | 145,000,000 | 31,000,000 |
| 流動資産計 | 93,816,676,186 | 91,613,651,339 |
| 資産の部合計 | 93,816,676,186 | 91,613,651,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,250,890 | 76,058,388 |
| 未払解約金 | 362,904,662 | 179,112,355 |
| 未払受託者報酬 | 5,003,777 | 4,866,344 |
| 未払委託者報酬 | 71,720,825 | 69,750,943 |
| 未払利息 | 1,565 | 1,201 |
| その他未払費用 | 289,238 | 284,412 |
| 流動負債計 | 520,170,957 | 330,073,643 |
| 負債の部合計 | 520,170,957 | 330,073,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,250,890,364 | 76,058,388,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,045,614,865 | 15,225,189,236 |
| （分配準備積立金） | 5,766,954,886 | 8,138,311,426 |
| 元本等合計 | 93,296,505,229 | 91,283,577,696 |
| 純資産の部合計 | 93,296,505,229 | 91,283,577,696 |
| 負債・純資産合計 | 93,816,676,186 | 91,613,651,339 |
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