JP4資産バランスファンド安定コース安定成長コース成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 895,439 | 648,374 |
| コール・ローン | 527,721,677 | 400,823,171 |
| 投資信託受益証券 | 93,756,221,759 | 89,044,877,453 |
| 未収入金 | 71,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 94,355,838,875 | 89,448,348,998 |
| 資産の部合計 | 94,355,838,875 | 89,448,348,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,406,128 | 80,773,594 |
| 未払解約金 | 328,987,471 | 91,065,985 |
| 未払受託者報酬 | 5,170,888 | 4,909,517 |
| 未払委託者報酬 | 74,116,052 | 70,369,690 |
| 未払利息 | 1,445 | 1,098 |
| その他未払費用 | 293,300 | 294,056 |
| 流動負債計 | 491,975,284 | 247,413,940 |
| 負債の部合計 | 491,975,284 | 247,413,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,406,128,388 | 80,773,594,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,457,735,203 | 8,427,340,539 |
| （分配準備積立金） | 3,131,749,151 | 3,123,360,977 |
| 元本等合計 | 93,863,863,591 | 89,200,935,058 |
| 純資産の部合計 | 93,863,863,591 | 89,200,935,058 |
| 負債・純資産合計 | 94,355,838,875 | 89,448,348,998 |
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