JP4資産バランスファンド安定コース安定成長コース成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 221,070 | 549,597 |
| コール・ローン | 421,501,253 | 375,593,277 |
| 投資信託受益証券 | 89,587,275,937 | 86,584,763,808 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 90,011,998,260 | 86,972,906,682 |
| 資産の部合計 | 90,011,998,260 | 86,972,906,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,576,020 | 73,481,197 |
| 未払解約金 | 121,773,727 | 116,389,890 |
| 未払受託者報酬 | 5,157,901 | 4,699,087 |
| 未払委託者報酬 | 73,929,874 | 67,353,524 |
| 未払利息 | 1,154 | 1,029 |
| その他未払費用 | 303,702 | 289,232 |
| 流動負債計 | 275,742,378 | 262,213,959 |
| 負債の部合計 | 275,742,378 | 262,213,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,576,020,476 | 73,481,197,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,160,235,406 | 13,229,494,960 |
| （分配準備積立金） | 9,134,234,629 | 8,945,619,876 |
| 元本等合計 | 89,736,255,882 | 86,710,692,723 |
| 純資産の部合計 | 89,736,255,882 | 86,710,692,723 |
| 負債・純資産合計 | 90,011,998,260 | 86,972,906,682 |
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