剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日	当期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,808,766	71,058,361
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,229,494,960	10,467,511,302
剰余金増加額又は欠損金減少額	287,388,102	301,600,777
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	287,388,102	301,600,777
剰余金減少額又は欠損金増加額	445,795,494	638,392,636
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	445,795,494	638,392,636
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	218,678,433	213,671,798
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,467,511,302	16,510,143,974

2023/10/18 9:05

#2 注記表（連結）

2023/10/18 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 254,699		△ 64,808
利益剰余金計	△ 254,699		△ 64,808

2023/10/18 9:05