有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/17-2023/07/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日	当期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日
営業収益
受取配当金	485,646,785	561,392,588
受取利息	4	4
有価証券売買等損益	△2,654,151,617	6,320,743,289
営業収益合計	△2,168,504,828	6,882,135,881
営業費用
支払利息	166,839	168,261
受託者報酬	14,422,381	14,147,765
委託者報酬	206,720,731	202,784,551
その他費用	891,820	880,614
営業費用合計	222,201,771	217,981,191
営業利益又は営業損失(△)	△2,390,706,599	6,664,154,690
経常利益又は経常損失(△)	△2,390,706,599	6,664,154,690
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,390,706,599	6,664,154,690
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,808,766	71,058,361
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,229,494,960	10,467,511,302
剰余金増加額又は欠損金減少額	287,388,102	301,600,777
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	287,388,102	301,600,777
剰余金減少額又は欠損金増加額	445,795,494	638,392,636
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	445,795,494	638,392,636
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	218,678,433	213,671,798
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,467,511,302	16,510,143,974