有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 1月16日至平成30年 7月17日	当期自平成30年 7月18日至平成31年 1月15日
営業収益
受取配当金	268,130,049	379,109,905
受取利息	24	25
有価証券売買等損益	△379,882,400	△2,949,928,044
営業収益合計	△111,752,327	△2,570,818,114
営業費用
支払利息	289,203	397,471
受託者報酬	6,951,803	11,324,347
委託者報酬	99,642,464	162,315,614
その他費用	657,222	807,178
営業費用合計	107,540,692	174,844,610
営業利益又は営業損失(△)	△219,293,019	△2,745,662,724
経常利益又は経常損失(△)	△219,293,019	△2,745,662,724
当期純利益又は当期純損失(△)	△219,293,019	△2,745,662,724
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,755,998	△13,874,814
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,490,042,317	5,208,334,797
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,570,685,580	2,847,297,276
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,570,685,580	2,847,297,276
剰余金減少額又は欠損金増加額	531,526,842	610,861,779
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	531,526,842	610,861,779
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	127,329,237	208,301,837
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,208,334,797	4,504,680,547