有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 7月19日至平成30年 1月15日	当期自平成30年 1月16日至平成30年 7月17日
営業収益
受取配当金	130,536,094	268,130,049
受取利息	24	24
有価証券売買等損益	994,296,733	△379,882,400
営業収益合計	1,124,832,851	△111,752,327
営業費用
支払利息	287,349	289,203
受託者報酬	3,716,284	6,951,803
委託者報酬	53,266,648	99,642,464
その他費用	448,627	657,222
営業費用合計	57,718,908	107,540,692
営業利益又は営業損失(△)	1,067,113,943	△219,293,019
経常利益又は経常損失(△)	1,067,113,943	△219,293,019
当期純利益又は当期純損失(△)	1,067,113,943	△219,293,019
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	58,605,273	△25,755,998
期首剰余金又は期首欠損金(△)	896,628,474	3,490,042,317
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,187,574,719	2,570,685,580
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,187,574,719	2,570,685,580
剰余金減少額又は欠損金増加額	530,895,280	531,526,842
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	530,895,280	531,526,842
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	71,774,266	127,329,237
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,490,042,317	5,208,334,797