有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 7月17日至 2020年 1月15日	当期自 2020年 1月16日至 2020年 7月15日
営業収益
受取配当金	527,867,761	585,356,481
受取利息	25	27
有価証券売買等損益	2,677,382,856	△1,942,344,306
営業収益合計	3,205,250,642	△1,356,987,798
営業費用
支払利息	327,985	232,669
受託者報酬	15,589,441	14,712,847
委託者報酬	223,448,560	210,884,086
その他費用	879,893	876,592
営業費用合計	240,245,879	226,706,194
営業利益又は営業損失(△)	2,965,004,763	△1,583,693,992
経常利益又は経常損失(△)	2,965,004,763	△1,583,693,992
当期純利益又は当期純損失(△)	2,965,004,763	△1,583,693,992
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	57,013,831	20,419,897
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,203,897,365	10,457,735,203
剰余金増加額又は欠損金減少額	858,057,046	426,847,848
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	858,057,046	426,847,848
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,256,409,309	608,237,022
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,256,409,309	608,237,022
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	255,800,831	244,891,601
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,457,735,203	8,427,340,539