有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 1月16日至 2021年 7月15日	当期自 2021年 7月16日至 2022年 1月17日
営業収益
受取配当金	494,736,720	432,345,658
受取利息	5	4
有価証券売買等損益	2,885,178,640	270,260,660
営業収益合計	3,379,915,365	702,606,322
営業費用
支払利息	204,150	192,265
受託者報酬	14,991,040	15,267,175
委託者報酬	214,871,529	218,829,414
その他費用	872,532	896,642
営業費用合計	230,939,251	235,185,496
営業利益又は営業損失(△)	3,148,976,114	467,420,826
経常利益又は経常損失(△)	3,148,976,114	467,420,826
当期純利益又は当期純損失(△)	3,148,976,114	467,420,826
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,083,238	△13,543,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,045,614,865	15,225,189,236
剰余金増加額又は欠損金減少額	388,264,601	462,276,162
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	388,264,601	462,276,162
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,088,923,879	783,528,964
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,088,923,879	783,528,964
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	230,659,227	224,665,413
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,225,189,236	15,160,235,406