有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/16-2025/07/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日	当期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日
営業収益
受取配当金	525,528,802	590,856,468
受取利息	197,428	589,632
有価証券売買等損益	△2,056,791,038	△441,537,894
営業収益合計	△1,531,064,808	149,908,206
営業費用
受託者報酬	14,588,259	13,975,186
委託者報酬	209,098,325	200,310,925
その他費用	882,178	872,532
営業費用合計	224,568,762	215,158,643
営業利益又は営業損失(△)	△1,755,633,570	△65,250,437
経常利益又は経常損失(△)	△1,755,633,570	△65,250,437
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,755,633,570	△65,250,437
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,637,779	△8,451,028
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,038,939,896	20,649,080,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	715,515,060	612,576,004
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	715,515,060	612,576,004
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,158,830,686	876,340,894
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,158,830,686	876,340,894
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	200,548,139	197,169,884
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,649,080,340	20,131,346,157