有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/19-2024/01/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日
営業収益
受取配当金	561,392,588	511,298,970
受取利息	4	4
有価証券売買等損益	6,320,743,289	2,947,313,796
営業収益合計	6,882,135,881	3,458,612,770
営業費用
支払利息	168,261	180,048
受託者報酬	14,147,765	14,228,102
委託者報酬	202,784,551	203,936,033
その他費用	880,614	870,277
営業費用合計	217,981,191	219,214,460
営業利益又は営業損失(△)	6,664,154,690	3,239,398,310
経常利益又は経常損失(△)	6,664,154,690	3,239,398,310
当期純利益又は当期純損失(△)	6,664,154,690	3,239,398,310
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	71,058,361	5,631,561
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,467,511,302	16,510,143,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	301,600,777	497,228,001
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	301,600,777	497,228,001
剰余金減少額又は欠損金増加額	638,392,636	835,122,413
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	638,392,636	835,122,413
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	213,671,798	209,873,176
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,510,143,974	19,196,143,135