剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	71,058,361	5,631,561
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,467,511,302	16,510,143,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	301,600,777	497,228,001
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	301,600,777	497,228,001
剰余金減少額又は欠損金増加額	638,392,636	835,122,413
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	638,392,636	835,122,413
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	213,671,798	209,873,176
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,510,143,974	19,196,143,135

2024/04/15 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資本金	500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000
資本剰余金計	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	31,695
利益剰余金計	31,695

(2)中間損益計算書

2024/04/15 9:00

#3 注記表（連結）

2024/04/15 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 254,699		△ 64,808
利益剰余金計	△ 254,699		△ 64,808

2024/04/15 9:00