JP4資産バランスファンド安定コース安定成長コース成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 391,111 | 210,399 |
| コール・ローン | 697,120,029 | 353,527,191 |
| 投資信託受益証券 | 86,591,672,972 | 85,507,435,078 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 2,100 | 3,389 |
| 流動資産計 | 87,334,186,212 | 85,881,176,057 |
| 資産の部合計 | 87,334,186,212 | 85,881,176,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,394,714 | 65,524,383 |
| 未払解約金 | 149,184,712 | 87,561,011 |
| 未払受託者報酬 | 4,859,840 | 4,700,047 |
| 未払委託者報酬 | 69,657,709 | 67,367,328 |
| その他未払費用 | 294,065 | 294,056 |
| 流動負債計 | 290,391,040 | 225,446,825 |
| 負債の部合計 | 290,391,040 | 225,446,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,394,714,832 | 65,524,383,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,649,080,340 | 20,131,346,157 |
| （分配準備積立金） | 14,699,840,172 | 14,333,841,422 |
| 元本等合計 | 87,043,795,172 | 85,655,729,232 |
| 純資産の部合計 | 87,043,795,172 | 85,655,729,232 |
| 負債・純資産合計 | 87,334,186,212 | 85,881,176,057 |
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