	前期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日	当期自 2026年 1月16日至 2026年 7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	51,034,166	9,582,756
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,131,346,157	25,243,786,402
剰余金増加額又は欠損金減少額	728,260,110	820,806,325
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	728,260,110	820,806,325
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,300,592,027	1,013,211,771
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,300,592,027	1,013,211,771
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	192,862,852	189,718,503
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,243,786,402	27,080,697,123

2026/10/15 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(注2)A種種類株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益の算定にあたり普通株式と同等の株式として取り扱っております。
(重要な後発事象)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	500,000	500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	500,000
資本剰余金計	500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	341,206	604,085
利益剰余金計	341,206	604,085

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