JP4資産バランスファンド安定コース安定成長コース成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月15日 | 2026年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 986,367 | 876,278 |
| コール・ローン | 440,187,431 | 362,540,478 |
| 投資信託受益証券 | 88,827,072,967 | 90,187,938,350 |
| 未収入金 | 83,000,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 7,235 | 8,442 |
| 流動資産計 | 89,351,254,000 | 90,576,363,548 |
| 資産の部合計 | 89,351,254,000 | 90,576,363,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,774,701 | 63,266,768 |
| 未払解約金 | 196,624,926 | 89,546,049 |
| 未払受託者報酬 | 4,701,011 | 4,942,863 |
| 未払委託者報酬 | 67,381,101 | 70,847,703 |
| その他未払費用 | 284,419 | 294,056 |
| 流動負債計 | 332,766,158 | 228,897,439 |
| 負債の部合計 | 332,766,158 | 228,897,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,774,701,440 | 63,266,768,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,243,786,402 | 27,080,697,123 |
| （分配準備積立金） | 16,773,305,857 | 18,137,775,014 |
| 元本等合計 | 89,018,487,842 | 90,347,466,109 |
| 純資産の部合計 | 89,018,487,842 | 90,347,466,109 |
| 負債・純資産合計 | 89,351,254,000 | 90,576,363,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
