有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月11日-平成28年8月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	9,349,964,751	130,495,401

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・オープン・マザーファンド

平成28年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	12,211,590	16.21
特殊債券	日本	38,318,040	50.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,822,178	32.94
合計(純資産総額)		75,351,808	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドⅡ
「コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドⅡ(JPYヘッジドクラス)」は、「コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドⅡ」のシェアクラスであり、「コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドⅡ」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。

平成28年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
オランダ	社債券	TELEFONICA EUROPE BV HYBRID-P	4.200	2019/12/4	9.54
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY HYBRID-P	5.450	2019/7/15	9.52
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO HYBRID-P	5.000	2019/7/1	8.81
イタリア	社債券	ENEL S.P.A. HYBRID-P	5.000	2020/1/15	8.04
フランス	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE SA HYBRID-P	4.250	2020/1/29	7.94
デンマーク	社債券	DONG ENERGY A/S HYBRID-P	4.875	2018/7/8	7.84
イギリス	社債券	SSE PLC HYBRID-P	5.625	2017/10/1	7.73
アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP HYBRID-P	5.125	2019/6/17	7.50
ドイツ	社債券	RWE AG HYBRID-P	7.000	2019/3/20	5.94
オランダ	社債券	KONINKLIJKE KPN NV HYBRID-P	6.125	2018/9/14	5.93

(注1)ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズLLCから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)国・地域は、発行国基準にて表示しています。
(注3)償還期限は発行時の償還日を記載しており、繰上償還日(その日以降の償還が可能な日)ではありません。
(注4)投資比率は、投資対象とする投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。当該時価には、未収利息等が含まれています。
マネー・オープン・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第870回政府保証公営企業債券	14,000,000	101.35	14,190,120	100.53	14,075,040	1.700	2016/12/21	18.68
日本	国債証券	第282回利付国債(10年)	12,200,000	101.03	12,326,026	100.09	12,211,590	1.700	2016/9/20	16.21
日本	特殊債券	第874回政府保証公営企業債券	12,000,000	101.71	12,205,320	101.10	12,132,960	1.700	2017/4/19	16.10
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	12,000,000	101.81	12,218,280	100.91	12,110,040	1.800	2017/2/28	16.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	16.21
特殊債券	50.85
合計	67.06

②投資不動産物件
マネー・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。