有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	9,349,964,751	130,495,401
第2期	17,381,716	2,023,596,240
第3期	13,589,787	2,220,437,298

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・オープン・マザーファンド

2017年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	54,489,620	72.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,809,541	27.64
合計(純資産総額)		75,299,161	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドⅡ
「コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドⅡ(JPYヘッジドクラス)」は、「コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドⅡ」のシェアクラスであり、「コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドⅡ」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。

2017年年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フランス	社債券	GDF SUEZ HYBRID-P	3.000	2019/6/2	9.79
イギリス	社債券	SSE PLC HYBRID-P	5.625	2017/10/1	9.72
オランダ	社債券	KONINKLIJKE KPN NV HYBRID-P	6.125	2018/9/14	9.69
アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP HYBRID-P	5.125	2019/6/17	9.64
オランダ	社債券	TELEFONICA EUROPE BV HYBRID-P	4.200	2019/12/4	9.60
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO HYBRID-P	5.000	2019/7/1	9.59
フランス	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE SA HYBRID-P	4.250	2020/1/29	9.59
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY HYBRID-P	5.450	2019/7/15	9.58
イタリア	社債券	ENEL S.P.A. HYBRID-P	5.000	2020/1/15	9.42
デンマーク	社債券	DONG ENERGY A/S HYBRID-P	4.875	2018/7/8	7.94

(注1)ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズLLCから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)国・地域は、発行国基準にて表示しています。
(注3)償還期限は発行時の償還日を記載しており、繰上償還日(その日以降の償還が可能な日)ではありません。
(注4)投資比率は、投資対象とする投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。当該時価には、未収利息等が含まれています。
マネー・オープン・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2017年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	101.80	14,252,560	101.58	14,221,620	1.700	2018/7/31	18.89
日本	特殊債券	第882回政府保証公営企業債券	14,000,000	101.59	14,223,580	100.76	14,107,520	1.600	2018/2/19	18.74
日本	特殊債券	第880回政府保証公営企業債券	14,000,000	101.24	14,174,720	100.36	14,051,520	1.700	2017/11/17	18.66
日本	特殊債券	第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,000,000	101.63	12,196,560	100.90	12,108,960	1.400	2018/4/20	16.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	72.36
合計	72.36

②投資不動産物件
マネー・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。