有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドⅡ(JPYヘッジドクラス) | 482,948.8 | 10,329 | 4,988,378,155 | 10,324 | 4,985,963,411 | 98.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,978 | 1.0013 | 9,990 | 1.0013 | 9,990 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.96 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.96 |
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