有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603
イ 主要投資銘柄

2018年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドⅡ(JPYヘッジドクラス)	394,388.11	10,234	4,036,167,917	10,250	4,042,478,127	98.66
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,978	1.0010	9,987	1.0009	9,986	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率

2018年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.66