コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 53,339,876 |
| 親投資信託受益証券 | 1,798,805,565 |
| 派生商品評価勘定 | 4,042 |
| 未収入金 | 306,232 |
| 流動資産計 | 1,852,455,715 |
| 資産の部合計 | 1,852,455,715 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 560,245 |
| 未払金 | 20,753,199 |
| 未払収益分配金 | 19,360,683 |
| 未払受託者報酬 | 297,362 |
| 未払委託者報酬 | 13,182,777 |
| その他未払費用 | 74,465 |
| 流動負債計 | 54,228,731 |
| 負債の部合計 | 54,228,731 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,760,062,175 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,164,809 |
| 元本等合計 | 1,798,226,984 |
| 純資産の部合計 | 1,798,226,984 |
| 負債・純資産合計 | 1,852,455,715 |
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