コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,339,876 | 47,451,448 |
| 親投資信託受益証券 | 1,798,805,565 | 1,706,890,961 |
| 派生商品評価勘定 | 4,042 | 3,307,676 |
| 未収入金 | 306,232 | 128,439 |
| 流動資産計 | 1,852,455,715 | 1,757,778,524 |
| 資産の部合計 | 1,852,455,715 | 1,757,778,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 560,245 | 12,990,786 |
| 未払金 | 20,753,199 | 625,985 |
| 未払収益分配金 | 19,360,683 | 18,369,012 |
| 未払受託者報酬 | 297,362 | 271,037 |
| 未払委託者報酬 | 13,182,777 | 12,015,705 |
| その他未払費用 | 74,465 | 69,962 |
| 流動負債計 | 54,228,731 | 44,342,487 |
| 負債の部合計 | 54,228,731 | 44,342,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,760,062,175 | 1,669,910,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,164,809 | 43,525,852 |
| 元本等合計 | 1,798,226,984 | 1,713,436,037 |
| 純資産の部合計 | 1,798,226,984 | 1,713,436,037 |
| 負債・純資産合計 | 1,852,455,715 | 1,757,778,524 |
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