コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,451,448 | 38,581,610 |
| 親投資信託受益証券 | 1,706,890,961 | 1,541,660,014 |
| 派生商品評価勘定 | 3,307,676 | － |
| 未収入金 | 128,439 | 29,000,748 |
| 流動資産計 | 1,757,778,524 | 1,609,242,372 |
| 資産の部合計 | 1,757,778,524 | 1,609,242,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,990,786 | 25,614,896 |
| 未払金 | 625,985 | 37,361,824 |
| 未払収益分配金 | 18,369,012 | 11,691,512 |
| 未払解約金 | － | 6,632,342 |
| 未払受託者報酬 | 271,037 | 251,880 |
| 未払委託者報酬 | 12,015,705 | 11,165,951 |
| その他未払費用 | 69,962 | 66,619 |
| 流動負債計 | 44,342,487 | 92,785,024 |
| 負債の部合計 | 44,342,487 | 92,785,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,669,910,185 | 1,461,439,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,525,852 | 55,018,284 |
| 元本等合計 | 1,713,436,037 | 1,516,457,348 |
| 純資産の部合計 | 1,713,436,037 | 1,516,457,348 |
| 負債・純資産合計 | 1,757,778,524 | 1,609,242,372 |
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