コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,581,610 | 16,547,510 |
| 親投資信託受益証券 | 1,541,660,014 | 1,058,605,202 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,892,591 |
| 未収入金 | 29,000,748 | 14,231,570 |
| 流動資産計 | 1,609,242,372 | 1,106,276,873 |
| 資産の部合計 | 1,609,242,372 | 1,106,276,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,614,896 | － |
| 未払金 | 37,361,824 | 67,364 |
| 未払収益分配金 | 11,691,512 | 5,203,730 |
| 未払解約金 | 6,632,342 | 15,238,841 |
| 未払受託者報酬 | 251,880 | 176,822 |
| 未払委託者報酬 | 11,165,951 | 7,837,497 |
| その他未払費用 | 66,619 | 52,771 |
| 流動負債計 | 92,785,024 | 28,577,025 |
| 負債の部合計 | 92,785,024 | 28,577,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,018,284 | 36,953,785 |
| 元本 | 1,461,439,064 | 1,040,746,063 |
| 元本等合計 | 1,516,457,348 | 1,077,699,848 |
| 純資産の部合計 | 1,516,457,348 | 1,077,699,848 |
| 負債・純資産合計 | 1,609,242,372 | 1,106,276,873 |
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