コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月18日 至 2017年9月19日 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 172,769,053 | -17,054,812 |
| 為替差損益 | -130,160,508 | 29,341,752 |
| 営業収益合計 | 42,608,545 | 12,286,940 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,069 | 3,119 |
| 受託者報酬 | 266,779 | 211,207 |
| 委託者報酬 | 11,827,117 | 9,363,136 |
| その他費用 | 66,929 | 63,571 |
| 営業費用合計 | 12,170,894 | 9,641,033 |
| 全事業営業利益 | 30,437,651 | 2,645,907 |
| 当期経常利益 | 30,437,651 | 2,645,907 |
| 四半期純利益 | 30,437,651 | 2,645,907 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,018,284 | 36,953,785 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,253,707 | 15,506,676 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,253,707 | 15,506,676 |
| 分配金 | 11,691,512 | 5,203,730 |
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