コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 | 自 2018年3月20日 至 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -17,054,812 | 11,589,224 |
| 為替差損益 | 29,341,752 | -8,525,890 |
| 営業収益合計 | 12,286,940 | 3,063,338 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,119 | 1,106 |
| 受託者報酬 | 211,207 | 147,076 |
| 委託者報酬 | 9,363,136 | 6,520,401 |
| その他費用 | 63,571 | 39,448 |
| 営業費用合計 | 9,641,033 | 6,708,031 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 2,645,907 | -3,644,693 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,645,907 | -3,644,693 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 2,645,907 | -3,644,693 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,506,676 | 10,215,341 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,506,676 | 10,215,341 |
| 分配金 | 5,203,730 | 3,138,503 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,953,785 | 19,955,248 |
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