コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月20日 至 2018年9月18日 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | － |
| 有価証券売買等損益 | 11,589,224 | -7,010,877 |
| 為替差損益 | -8,525,890 | 11,607,824 |
| 営業収益合計 | 3,063,338 | 4,596,947 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,106 | 1,060 |
| 受託者報酬 | 147,076 | 92,777 |
| 委託者報酬 | 6,520,401 | 4,112,762 |
| その他費用 | 39,448 | 34,341 |
| 営業費用合計 | 6,708,031 | 4,240,940 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -3,644,693 | 356,007 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,644,693 | 356,007 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -3,644,693 | 356,007 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,215,341 | 4,807,393 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,215,341 | 4,807,393 |
| 分配金 | 3,138,503 | 2,265,168 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,955,248 | 13,238,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
