コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,108,191 | 7,569,194 |
| 親投資信託受益証券 | 724,694,426 | 519,433,549 |
| 未収入金 | 4,183,214 | 46,954 |
| 流動資産計 | 738,985,831 | 527,049,697 |
| 資産の部合計 | 738,985,831 | 527,049,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,356,284 | 4,209,385 |
| 未払金 | 671,861 | 166,556 |
| 未払収益分配金 | 3,138,503 | 2,265,168 |
| 未払解約金 | 4,032,499 | － |
| 未払受託者報酬 | 118,027 | 83,317 |
| 未払委託者報酬 | 5,231,348 | 3,692,688 |
| その他未払費用 | 36,755 | 23,089 |
| 流動負債計 | 21,585,277 | 10,440,203 |
| 負債の部合計 | 21,585,277 | 10,440,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 697,445,306 | 503,370,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,955,248 | 13,238,694 |
| 元本等合計 | 717,400,554 | 516,609,494 |
| 純資産の部合計 | 717,400,554 | 516,609,494 |
| 負債・純資産合計 | 738,985,831 | 527,049,697 |
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