コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,547,510 | 10,108,191 |
| 親投資信託受益証券 | 1,058,605,202 | 724,694,426 |
| 派生商品評価勘定 | 16,892,591 | － |
| 未収入金 | 14,231,570 | 4,183,214 |
| 流動資産計 | 1,106,276,873 | 738,985,831 |
| 資産の部合計 | 1,106,276,873 | 738,985,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,356,284 |
| 未払金 | 67,364 | 671,861 |
| 未払収益分配金 | 5,203,730 | 3,138,503 |
| 未払解約金 | 15,238,841 | 4,032,499 |
| 未払受託者報酬 | 176,822 | 118,027 |
| 未払委託者報酬 | 7,837,497 | 5,231,348 |
| その他未払費用 | 52,771 | 36,755 |
| 流動負債計 | 28,577,025 | 21,585,277 |
| 負債の部合計 | 28,577,025 | 21,585,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,040,746,063 | 697,445,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,953,785 | 19,955,248 |
| 元本等合計 | 1,077,699,848 | 717,400,554 |
| 純資産の部合計 | 1,077,699,848 | 717,400,554 |
| 負債・純資産合計 | 1,106,276,873 | 738,985,831 |
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