コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月17日 | 自 2017年3月18日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 164,085,396 | 172,769,053 |
| 為替差損益 | -125,230,108 | -130,160,508 |
| 営業収益合計 | 38,855,288 | 42,608,545 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,284 | 10,069 |
| 受託者報酬 | 280,178 | 266,779 |
| 委託者報酬 | 12,421,325 | 11,827,117 |
| その他費用 | 80,762 | 66,929 |
| 営業費用合計 | 12,786,549 | 12,170,894 |
| 全事業営業利益 | 26,068,739 | 30,437,651 |
| 当期経常利益 | 26,068,739 | 30,437,651 |
| 四半期純利益 | 26,068,739 | 30,437,651 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,525,852 | 55,018,284 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,338,684 | 7,253,707 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,338,684 | 7,253,707 |
| 分配金 | 18,369,012 | 11,691,512 |
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