コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月18日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -116,194,435 | 164,085,396 |
| 為替差損益 | 187,814,184 | -125,230,108 |
| 営業収益合計 | 71,619,749 | 38,855,288 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,626 | 4,284 |
| 受託者報酬 | 299,807 | 280,178 |
| 委託者報酬 | 13,291,309 | 12,421,325 |
| その他費用 | 96,105 | 80,762 |
| 営業費用合計 | 13,690,847 | 12,786,549 |
| 全事業営業利益 | 57,928,902 | 26,068,739 |
| 当期経常利益 | 57,928,902 | 26,068,739 |
| 四半期純利益 | 57,928,902 | 26,068,739 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,164,809 | 43,525,852 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 403,410 | 2,338,684 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 403,410 | 2,338,684 |
| 分配金 | 19,360,683 | 18,369,012 |
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