有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
| 2019年4月26日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 505,282,072円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 3,801,115円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 501,480,957円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 488,590,061口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0264円 | ||
(参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-03≫
純資産額計算書
| 2019年4月26日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,020,642,895円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 2,001円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,020,640,894円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,815,752,051口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1128円 | ||
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