有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
2019年10月31日
(参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-03≫
純資産額計算書
2019年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 469,519,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,695,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 459,824,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 452,176,584口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169円 |
(参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-03≫
純資産額計算書
2019年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 851,787,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 851,787,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 774,718,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0995円 |
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