堅実バランスファンドーハジメの一歩-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 895,762 | 572,501,978 |
| 親投資信託受益証券 | 237,611,486 | 1,053,108,161 |
| 流動資産計 | 238,507,248 | 1,625,610,139 |
| 資産の部合計 | 238,507,248 | 1,625,610,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,490 | 302,486 |
| 未払委託者報酬 | 252,157 | 7,260,653 |
| その他未払費用 | 1,931 | 58,697 |
| 流動負債計 | 264,578 | 7,621,836 |
| 負債の部合計 | 264,578 | 7,621,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,598,031 | 1,595,636,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,644,639 | 22,351,902 |
| （分配準備積立金） | 1,215,276 | 1,043,713 |
| 元本等合計 | 238,242,670 | 1,617,988,303 |
| 純資産の部合計 | 238,242,670 | 1,617,988,303 |
| 負債・純資産合計 | 238,507,248 | 1,625,610,139 |
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