堅実バランスファンドーハジメの一歩-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2018年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 572,501,978 | 521,817,173 |
| 親投資信託受益証券 | 1,053,108,161 | 955,027,281 |
| 未収入金 | － | 1,295,000 |
| 流動資産計 | 1,625,610,139 | 1,478,139,454 |
| 資産の部合計 | 1,625,610,139 | 1,478,139,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 327,227 |
| 未払受託者報酬 | 302,486 | 323,516 |
| 未払委託者報酬 | 7,260,653 | 7,765,552 |
| その他未払費用 | 58,697 | 66,651 |
| 流動負債計 | 7,621,836 | 8,482,946 |
| 負債の部合計 | 7,621,836 | 8,482,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,595,636,401 | 1,458,078,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,351,902 | 11,578,210 |
| （分配準備積立金） | 1,043,713 | 906,353 |
| 元本等合計 | 1,617,988,303 | 1,469,656,508 |
| 純資産の部合計 | 1,617,988,303 | 1,469,656,508 |
| 負債・純資産合計 | 1,625,610,139 | 1,478,139,454 |
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