堅実バランスファンドーハジメの一歩-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 98,185,939 |
| コール・ローン | 521,817,173 | 306,701,693 |
| 親投資信託受益証券 | 955,027,281 | 860,525,778 |
| 未収入金 | 1,295,000 | 65,777,000 |
| 流動資産計 | 1,478,139,454 | 1,331,190,410 |
| 資産の部合計 | 1,478,139,454 | 1,331,190,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 327,227 | 1,065,410 |
| 未払受託者報酬 | 323,516 | 308,966 |
| 未払委託者報酬 | 7,765,552 | 7,416,371 |
| その他未払費用 | 66,651 | 60,619 |
| 流動負債計 | 8,482,946 | 8,851,366 |
| 負債の部合計 | 8,482,946 | 8,851,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,458,078,298 | 1,323,966,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,578,210 | -1,627,675 |
| （分配準備積立金） | 906,353 | 811,943 |
| 元本等合計 | 1,469,656,508 | 1,322,339,044 |
| 純資産の部合計 | 1,469,656,508 | 1,322,339,044 |
| 負債・純資産合計 | 1,478,139,454 | 1,331,190,410 |
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