堅実バランスファンドーハジメの一歩-の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月31日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,545,517 | 16,999,418 |
| 親投資信託受益証券 | 1,221,273,867 | 1,138,551,547 |
| 未収入金 | － | 21,745,000 |
| 流動資産計 | 1,238,819,384 | 1,177,295,965 |
| 資産の部合計 | 1,238,819,384 | 1,177,295,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 21,713,919 |
| 未払受託者報酬 | 272,940 | 263,826 |
| 未払委託者報酬 | 6,551,691 | 6,333,066 |
| その他未払費用 | 51,193 | 50,112 |
| 流動負債計 | 6,875,824 | 28,360,923 |
| 負債の部合計 | 6,875,824 | 28,360,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,219,952,986 | 1,106,400,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,990,574 | 42,534,847 |
| （分配準備積立金） | 736,256 | 656,414 |
| 元本等合計 | 1,231,943,560 | 1,148,935,042 |
| 純資産の部合計 | 1,231,943,560 | 1,148,935,042 |
| 負債・純資産合計 | 1,238,819,384 | 1,177,295,965 |
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