堅実バランスファンドーハジメの一歩-の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月1日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 39,640 |
| コール・ローン | 380,530,328 | 351,528,365 |
| 親投資信託受益証券 | 695,560,813 | 641,785,636 |
| 未収入金 | － | 787,000 |
| 流動資産計 | 1,076,091,141 | 994,140,641 |
| 資産の部合計 | 1,076,091,141 | 994,140,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,980,424 |
| 未払受託者報酬 | 244,328 | 229,743 |
| 未払委託者報酬 | 5,864,991 | 5,514,951 |
| 未払利息 | － | 612 |
| その他未払費用 | 46,402 | 42,990 |
| 流動負債計 | 6,155,721 | 16,768,720 |
| 負債の部合計 | 6,155,721 | 16,768,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,053,159,617 | 966,175,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,775,803 | 11,196,399 |
| （分配準備積立金） | 619,858 | 563,787 |
| 元本等合計 | 1,069,935,420 | 977,371,921 |
| 純資産の部合計 | 1,069,935,420 | 977,371,921 |
| 負債・純資産合計 | 1,076,091,141 | 994,140,641 |
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