堅実バランスファンドーハジメの一歩-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2020年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,545,517 | 380,530,328 |
| 親投資信託受益証券 | 1,221,273,867 | 695,560,813 |
| 流動資産計 | 1,238,819,384 | 1,076,091,141 |
| 資産の部合計 | 1,238,819,384 | 1,076,091,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 272,940 | 244,328 |
| 未払委託者報酬 | 6,551,691 | 5,864,991 |
| その他未払費用 | 51,193 | 46,402 |
| 流動負債計 | 6,875,824 | 6,155,721 |
| 負債の部合計 | 6,875,824 | 6,155,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,219,952,986 | 1,053,159,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,990,574 | 16,775,803 |
| （分配準備積立金） | 736,256 | 619,858 |
| 元本等合計 | 1,231,943,560 | 1,069,935,420 |
| 純資産の部合計 | 1,231,943,560 | 1,069,935,420 |
| 負債・純資産合計 | 1,238,819,384 | 1,076,091,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
