堅実バランスファンドーハジメの一歩-の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月3日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 380,530,328 | 12,452,384 |
| 親投資信託受益証券 | 695,560,813 | 846,280,219 |
| 流動資産計 | 1,076,091,141 | 858,732,603 |
| 資産の部合計 | 1,076,091,141 | 858,732,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 244,328 | 200,214 |
| 未払委託者報酬 | 5,864,991 | 4,806,243 |
| その他未払費用 | 46,402 | 37,691 |
| 流動負債計 | 6,155,721 | 5,044,148 |
| 負債の部合計 | 6,155,721 | 5,044,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,053,159,617 | 837,892,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,775,803 | 15,795,609 |
| （分配準備積立金） | 619,858 | 775,452 |
| 元本等合計 | 1,069,935,420 | 853,688,455 |
| 純資産の部合計 | 1,069,935,420 | 853,688,455 |
| 負債・純資産合計 | 1,076,091,141 | 858,732,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
