堅実バランスファンドーハジメの一歩-の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月2日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 256,756,432 | 242,710,758 |
| 親投資信託受益証券 | 467,675,747 | 440,740,725 |
| 未収入金 | － | 1,950,000 |
| 流動資産計 | 724,432,179 | 685,401,483 |
| 資産の部合計 | 724,432,179 | 685,401,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,638,827 |
| 未払受託者報酬 | 162,383 | 156,748 |
| 未払委託者報酬 | 3,898,098 | 3,762,906 |
| その他未払費用 | 30,374 | 29,309 |
| 流動負債計 | 4,090,855 | 7,587,790 |
| 負債の部合計 | 4,090,855 | 7,587,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 722,599,335 | 689,180,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,258,011 | -11,366,459 |
| （分配準備積立金） | 657,935 | 604,210 |
| 元本等合計 | 720,341,324 | 677,813,693 |
| 純資産の部合計 | 720,341,324 | 677,813,693 |
| 負債・純資産合計 | 724,432,179 | 685,401,483 |
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