堅実バランスファンドーハジメの一歩-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,455,792 | 174,186,552 |
| 親投資信託受益証券 | 407,775,039 | 365,082,852 |
| 未収入金 | － | 29,245,000 |
| 流動資産計 | 629,230,831 | 568,514,404 |
| 資産の部合計 | 629,230,831 | 568,514,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,383 | 4,538,729 |
| 未払受託者報酬 | 141,411 | 129,810 |
| 未払委託者報酬 | 3,394,812 | 3,116,675 |
| その他未払費用 | 26,432 | 24,253 |
| 流動負債計 | 3,613,038 | 7,809,467 |
| 負債の部合計 | 3,613,038 | 7,809,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 634,934,422 | 583,728,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,316,629 | -23,023,715 |
| （分配準備積立金） | 519,141 | 423,975 |
| 元本等合計 | 625,617,793 | 560,704,937 |
| 純資産の部合計 | 625,617,793 | 560,704,937 |
| 負債・純資産合計 | 629,230,831 | 568,514,404 |
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