- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月22日-平成29年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成29年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,614,679 |
| 投資信託受益証券 | 514,717,488 |
| 投資証券 | 49,274,728 |
| 未収入金 | 930,000 |
| 流動資産合計 | 573,536,895 |
| 資産合計 | 573,536,895 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 139,935 |
| 未払委託者報酬 | 3,666,305 |
| 未払利息 | 23 |
| その他未払費用 | 13,944 |
| 流動負債合計 | 3,820,207 |
| 負債合計 | 3,820,207 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 535,703,280 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,013,408 |
| (分配準備積立金) | 37,531,994 |
| 元本等合計 | 569,716,688 |
| 純資産合計 | 569,716,688 |
| 負債純資産合計 | 573,536,895 |
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