- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成29年 2月17日現在) | 第2期 (平成30年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,614,679 | 5,629,198 |
| 投資信託受益証券 | 514,717,488 | 274,271,169 |
| 投資証券 | 49,274,728 | 22,592,317 |
| 未収入金 | 930,000 | 2,010,000 |
| 流動資産合計 | 573,536,895 | 304,502,684 |
| 資産合計 | 573,536,895 | 304,502,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,247,273 |
| 未払受託者報酬 | 139,935 | 94,550 |
| 未払委託者報酬 | 3,666,305 | 2,477,151 |
| 未払利息 | 23 | 15 |
| その他未払費用 | 13,944 | 9,402 |
| 流動負債合計 | 3,820,207 | 3,828,391 |
| 負債合計 | 3,820,207 | 3,828,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,703,280 | 269,086,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,013,408 | 31,587,328 |
| (分配準備積立金) | 37,531,994 | 29,923,557 |
| 元本等合計 | 569,716,688 | 300,674,293 |
| 純資産合計 | 569,716,688 | 300,674,293 |
| 負債純資産合計 | 573,536,895 | 304,502,684 |
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