- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月2日-平成29年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年8月1日現在 | 第2期 平成29年8月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,508,496 | 57,651,262 | |||
| 投資証券 | 177,443,190 | 283,375,807 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,989 | |||
| 流動資産合計 | 180,961,684 | 341,037,058 | |||
| 資産合計 | 180,961,684 | 341,037,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 50,680,464 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,047 | 41,361 | |||
| 未払委託者報酬 | 299,559 | 1,118,365 | |||
| その他未払費用 | 4,126 | 33,452 | |||
| 流動負債合計 | 314,732 | 51,873,642 | |||
| 負債合計 | 314,732 | 51,873,642 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 176,709,502 | 277,614,891 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,937,450 | 11,548,525 | |||
| (分配準備積立金) | 2,151,159 | 4,731,213 | |||
| 元本等合計 | 180,646,952 | 289,163,416 | |||
| 純資産合計 | 180,646,952 | 289,163,416 | |||
| 負債純資産合計 | 180,961,684 | 341,037,058 | |||
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