- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月2日-平成30年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年8月1日現在 | 第3期 平成30年8月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,651,262 | 5,930,352 | |||
| 投資証券 | 283,375,807 | 189,109,616 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,983 | |||
| 流動資産合計 | 341,037,058 | 195,049,951 | |||
| 資産合計 | 341,037,058 | 195,049,951 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 50,680,464 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 41,361 | 24,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,118,365 | 665,027 | |||
| その他未払費用 | 33,452 | 21,728 | |||
| 流動負債合計 | 51,873,642 | 711,342 | |||
| 負債合計 | 51,873,642 | 711,342 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 277,614,891 | 189,079,259 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,548,525 | 5,259,350 | |||
| (分配準備積立金) | 4,731,213 | 2,387,926 | |||
| 元本等合計 | 289,163,416 | 194,338,609 | |||
| 純資産合計 | 289,163,416 | 194,338,609 | |||
| 負債純資産合計 | 341,037,058 | 195,049,951 | |||
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