- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月2日-平成29年8月1日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年2月17日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年8月1日) | 180 | - | 1.0223 | - |
| 平成28年8月末日 | 193 | - | 1.0257 | - |
| 平成28年9月末日 | 391 | - | 1.0333 | - |
| 平成28年10月末日 | 390 | - | 1.0252 | - |
| 平成28年11月末日 | 388 | - | 1.0300 | - |
| 平成28年12月末日 | 398 | - | 1.0319 | - |
| 平成29年1月末日 | 398 | - | 1.0372 | - |
| 平成29年2月末日 | 370 | - | 1.0404 | - |
| 平成29年3月末日 | 343 | - | 1.0377 | - |
| 平成29年4月末日 | 316 | - | 1.0357 | - |
| 平成29年5月末日 | 260 | - | 1.0390 | - |
| 平成29年6月末日 | 252 | - | 1.0370 | - |
| 平成29年7月末日 | 289 | - | 1.0428 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年8月1日) | 289 | - | 1.0416 | - |
| 平成29年8月末日 | 251 | - | 1.0382 | - |
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