- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月2日-平成30年8月1日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年2月17日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年8月1日) | 180 | - | 1.0223 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年8月1日) | 289 | - | 1.0416 | - |
| 平成29年8月末日 | 251 | - | 1.0382 | - |
| 平成29年9月末日 | 237 | - | 1.0379 | - |
| 平成29年10月末日 | 237 | - | 1.0434 | - |
| 平成29年11月末日 | 234 | - | 1.0383 | - |
| 平成29年12月末日 | 213 | - | 1.0411 | - |
| 平成30年1月末日 | 199 | - | 1.0528 | - |
| 平成30年2月末日 | 189 | - | 1.0378 | - |
| 平成30年3月末日 | 186 | - | 1.0223 | - |
| 平成30年4月末日 | 179 | - | 1.0231 | - |
| 平成30年5月末日 | 175 | - | 1.0322 | - |
| 平成30年6月末日 | 175 | - | 1.0292 | - |
| 平成30年7月末日 | 194 | - | 1.0280 | - |
| 第3計算期間末 (平成30年8月1日) | 194 | - | 1.0278 | - |
| 平成30年8月末日 | 195 | - | 1.0337 | - |
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