野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月26日 | 2020年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 655,248 | 694,171 |
| 親投資信託受益証券 | 114,701,262 | 116,764,859 |
| 未収入金 | 27,748 | － |
| 流動資産計 | 115,384,258 | 117,459,030 |
| 資産の部合計 | 115,384,258 | 117,459,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,594 | 31,024 |
| 未払委託者報酬 | 532,604 | 558,368 |
| その他未払費用 | 1,724 | 1,799 |
| 流動負債計 | 563,922 | 591,191 |
| 負債の部合計 | 563,922 | 591,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,787,643 | 101,151,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,032,693 | 15,716,650 |
| （分配準備積立金） | 11,895,922 | 11,674,065 |
| 元本等合計 | 114,820,336 | 116,867,839 |
| 純資産の部合計 | 114,820,336 | 116,867,839 |
| 負債・純資産合計 | 115,384,258 | 117,459,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
